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易方达中证万得并购重组指数(LOF)净值下跌3.22%

2021-11-02 15:58:56来源:新浪财经

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易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)(简称:易方达中证万得并购重组指数(LOF),代码161123)公布9月29日最新净值,下跌3.22%。

易方达中证万得并购重组指数(LOF)成立于2021年1月1日,业绩比较基准为中证万得并购重组指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-45.88%,今年以来收益9.99%,近一月收益-1.85%,近一年收益14.82%,近三年收益51.92%。近一年,该基金排名同类726/1642。

基金经理为刘树荣。刘树荣自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.19%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000301东方盛虹5.96%15145003165.31万600884杉杉股份5.23%11899422774.94万000425徐工机械4.24%35362002252.56万000538云南白药4.18%1919002220.67万002180纳思达4.08%6731552167.56万600739辽宁成大3.83%9774892034.15万002075沙钢股份3.82%18595702028.79万600390五矿资本2.65%23483001404.28万000401冀东水泥2.40%10333001276.13万600160巨化股份2.35%14094441245.95万