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招商沪深300地产等权重指数A净值上涨4.93%

2021-10-31 14:57:33来源:新浪财经

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招商沪深300地产等权重指数证券投资基金(简称:招商沪深300地产等权重指数A,代码161721)公布9月28日最新净值,上涨4.93%。

招商沪深300地产等权重指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为沪深300地产等权重指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益26.55%,今年以来收益-9.00%,近一月收益10.35%,近一年收益-15.19%,近三年收益18.04%。近一年,该基金排名同类1620/1630。

基金经理为王岩。王岩自2021年7月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.46%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000656金科股份10.19%89351645173.46万600848上海临港10.01%28401525083.87万600340华夏幸福9.89%95868995023.54万001979招商蛇口9.57%44391004860.81万600383金地集团9.42%46723394784.48万600606绿地控股9.19%85581064664.17万600048保利地产9.09%38337544615.84万000002万科A9.08%19363964610.56万601155新城控股8.88%10843524510.9万000069华侨城A8.80%60045084467.35万