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广发中证军工ETF联接A净值下跌3.18%

2021-10-30 09:57:26来源:新浪财经

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广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:广发中证军工ETF联接A,代码003017)公布9月27日最新净值,下跌3.18%。

广发中证军工ETF联接A成立于2016年9月26日,业绩比较基准为95%×中证军工指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益22.34%,今年以来收益-1.13%,近一月收益-6.49%,近一年收益18.79%,近三年收益74.70%。近一年,该基金排名同类638/1635。

基金经理为霍华明。霍华明自2019年11月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益69.21%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600893航发动力0.19%2075511103.96万600760中航沈飞0.16%150847909.61万000768中航西飞0.15%319576839.85万002179中航光电0.13%90767717.24万601989中国重工0.13%1761476725.73万002625光启技术0.11%297800619.72万000547航天发展0.10%295332557.29万002414高德红外0.10%214321591.1万603267鸿远电子0.10%44800573.08万600862中航高科0.09%176500543.27万