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嘉实中证主要消费ETF联接C净值上涨4.77%

2021-10-28 19:58:09来源:新浪财经

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嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:嘉实中证主要消费ETF联接C,代码009180)公布9月27日最新净值,上涨4.77%。

嘉实中证主要消费ETF联接C成立于2020年4月22日,业绩比较基准为中证主要消费指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益35.68%,今年以来收益-11.12%,近一月收益9.92%,近一年收益8.41%。近一年,该基金排名同类1153/1635。

基金经理为刘珈吟,王紫菡。刘珈吟自2020年3月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.68%;王紫菡自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.77%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台0.15%20041.13万600887伊利股份0.15%1102140.59万603288海天味业0.11%226029.14万600809山西汾酒0.10%60026.88万000858五粮液0.07%61918.44万000568泸州老窖0.06%70016.52万002714牧原股份0.04%204012.41万002304洋河股份0.04%60012.43万600132重庆啤酒0.03%4007.92万600600青岛啤酒0.03%6006.94万