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富国优质企业混合A净值下跌3.87%

2021-10-28 10:58:10来源:新浪财经

揭开万亿聪明钱神秘面纱!北向资金4大操作手法曝光,明星机构成功率超80%,对市场情绪影响剖析(股民必备)

富国优质企业混合型证券投资基金(简称:富国优质企业混合A,代码011046)公布9月27日最新净值,下跌3.87%。

富国优质企业混合A成立于2021年3月18日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益2.52%,近一月收益-3.66%。

基金经理为易智泉。易智泉自2021年2月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.52%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601225陕西煤业8.17%110218141.31亿002158汉钟精机5.87%34926719377.82万00168青岛啤酒股份3.94%9040006288.22万00981中芯国际3.84%30880006142.03万600025华能水电3.77%103934116017.78万300059东方财富2.56%12490804095.73万002738中矿资源2.41%8661003845.48万600236桂冠电力2.26%58127003609.69万600519贵州茅台2.02%157003229.02万01898中煤能源1.97%81560003140.06万