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鹏华地产指数(LOF)净值下跌3.01%

2021-10-28 08:57:39来源:新浪财经

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鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF)(简称:鹏华地产指数(LOF),代码160628)公布9月27日最新净值,下跌3.01%。

鹏华地产指数(LOF)成立于2021年1月1日,业绩比较基准为中证800地产指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益60.66%,今年以来收益-9.68%,近一月收益4.61%,近一年收益-14.19%,近三年收益14.18%。近一年,该基金排名同类1618/1635。

基金经理为闫冬。闫冬自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.25%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600048保利地产13.63%33980614091.27万000002万科A13.61%17160424085.9万601155新城控股6.33%4572241902.05万001979招商蛇口5.84%16025171754.76万000069华侨城A5.14%20738001542.91万600383金地集团3.89%11414671168.86万600606绿地控股3.35%18460001006.07万000656金科股份3.12%1620122938.05万600848上海临港2.89%484140866.61万600895张江高科2.38%391500715.27万