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申万菱信中证军工指数净值下跌3.15%

2021-10-27 19:58:57来源:新浪财经

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申万菱信中证军工指数型证券投资基金(简称:申万菱信中证军工指数,代码163115)公布9月27日最新净值,下跌3.15%。

申万菱信中证军工指数成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×中证军工指数收益率+5%×银行同业存款利率。该基金成立以来收益74.23%,今年以来收益-0.35%,近一月收益-6.32%,近一年收益20.69%,近三年收益81.13%。近一年,该基金排名同类565/1635。

基金经理为龚丽丽。龚丽丽自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.19%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600893航发动力6.99%18841591亿002179中航光电5.35%9702477666.89万601989中国重工4.63%160906566629.35万000768中航西飞4.48%24421936418.08万600760中航沈飞4.37%10375766256.58万002625光启技术3.31%22806004745.93万002414高德红外3.19%16559124567.01万000547航天发展2.98%22658104275.58万300699光威复材2.91%5486514167万000733振华科技2.71%6357003882.22万