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招商安达灵活配置混合净值下跌3.29%

2021-10-22 09:58:16来源:新浪财经

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招商安达灵活配置混合型证券投资基金(简称:招商安达灵活配置混合,代码217020)公布9月13日最新净值,下跌3.29%。

招商安达灵活配置混合成立于2011年9月1日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×55%+标普中国全债指数收益率×45%。该基金成立以来收益280.15%,今年以来收益1.92%,近一月收益-5.41%,近一年收益23.68%,近三年收益180.39%。近一年,该基金排名同类1259/3744。

基金经理为王奇玮。王奇玮自2017年11月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益140.69%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代10.10%364001946.67万002812恩捷股份5.96%490781148.92万300450先导智能5.96%1910401148.91万600809山西汾酒5.88%253001133.44万000799酒鬼酒5.08%38300978.95万002371北方华创4.84%33634932.94万300347泰格医药4.73%47200912.38万300760迈瑞医疗4.58%18395883.05万603501韦尔股份4.56%27300879.06万002709天赐材料4.53%81897872.86万