原标题:650亿白酒基分红啦!周应波、葛兰也加入了分红大军
记者 | 杜薇
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9月2日,“王牌”指数基金——招商中证白酒指数基金发布2021年度第一次分红公告。
公告显示,截至基准日,招商中证白酒指数基金A份额和C份额的净值分别为1.1893元和1.1891元,可供分配利润分别为375.74亿元和12.45亿元,分红方案均为0.12元/10份基金份额。
此次分红主要有两种方式,一种是投资者希望“落袋为安”,可以选择现金分红,免赎回费。另一种则可以选择红利再投资,将分红部分转化为基金份额继续持有。
根据wind显示,这是招商中证白酒成立以来首次进行分红。对于此次分红,也有部分投资者发出了“白酒基金分红,是要不行了吗”的疑问。
对于分红原因,招商基金回应界面新闻记者称,本次分红是正常的投资操作,是为了给投资者更多选择。“近期招商中证白酒指数基金的部分成分股上市公司实施现金分红,为使持有人能够获得这部分现金分红,同时也为基金更好地跟踪指数表现,降低跟踪误差(跟踪价格指数),所以基金经理拟实施分红。”
根据公开资料显示,招商中证白酒基金成立于2015年5月,截至2021年二季度末A份额的规模为658.45亿元。截至目前该基金A份额成立以来的回报率超过了360%。(A、C)份额合计持有人户数已经超过千万户,高达1025.42万户,比去年底多了约320万户。
此外,二季度以来也有多只主动权益型基金进行了分红。从7月1日至今,根据wind显示,其中每份基金分红最壕的是由王喆管理的金鹰智慧生活,7、8月连续两月分红,每份基金分红为0.60元、0.42元。该分红金额占基金资产净值的14.01%和24.02%。截至二季度该基金规模为39.99亿元。虽然分红很“壕“,但该只基金今年以来业绩却不是很“理想”,二季度季内净值增长率为7.27%,今年以来收益率为-9.87%。
图:7月1日以来基金分红部分明细来源;wind界面新闻研究部同时由周小波管理的申万菱信新能源汽车分红也比较“壕”。每份基金分红0.59元。截至二季度该基金规模为45.76亿元,二季度季内净值增长率为42.29%。今年以来收益率为22.50%。
此外,周应波、葛兰等明星基金经理也加入了此次分红大军,其中周应波管理的中欧时代先锋A/C份额合计分红达20多亿元,A/C份额基金每份分红均为0.16元,葛兰管理的中欧医疗健康A/C份额合计分红约15亿元,其中A份额基金每份分红为0.13元,C份额基金每份分红为0.12元。