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富国中证全指证券公司指数A净值上涨3.46%

2021-10-03 18:57:30来源:新浪财经

富国中证全指证券公司指数型证券投资基金(简称:富国中证全指证券公司指数A,代码161027)公布9月1日最新净值,上涨3.46%。

富国中证全指证券公司指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益-30.10%,今年以来收益-2.73%,近一月收益13.33%,近一年收益-5.59%,近三年收益68.43%。近一年,该基金排名同类1407/1613。

基金经理为王保合。王保合自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.41%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300059东方财富15.61%87557042.87亿600030中信证券12.21%90081302.25亿600837海通证券5.43%86914109995.12万601688华泰证券5.22%60810559608.07万601211国泰君安4.44%47691108174.25万600999招商证券4.06%39241027463.64万601377兴业证券2.98%56711655478.35万000776广发证券2.58%31329794743.33万000166申万宏源2.43%95423624465.83万600958东方证券2.40%44211814416.76万