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易方达大健康主题混合净值下跌4.65%

2021-09-30 16:58:07来源:新浪财经

易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:易方达大健康主题混合,代码001898)公布8月26日最新净值,下跌4.65%。

易方达大健康主题混合成立于2017年9月27日,业绩比较基准为65%×中证800指数收益率+35%×一年期人民币定期存款利率(税后)。该基金成立以来收益105.20%,今年以来收益-12.76%,近一月收益-7.32%,近一年收益0.88%,近三年收益111.11%。近一年,该基金排名同类3322/3688。

基金经理为杨桢霄。杨桢霄自2017年8月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益105.2%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300015爱尔眼科9.69%11575648216.39万603259药明康德8.76%4746007431.76万000661长春高新6.48%1419245492.46万603882金域医学5.42%2878004598.18万600196复星医药5.33%6268004521.11万300347泰格医药5.33%2339764522.76万688029南微医学5.24%1425284442.46万002821凯莱英5.10%1160004322.16万002810山东赫达5.03%9051124268.51万688617惠泰医疗2.91%648632471.22万