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前海开源沪港深大消费主题混合A净值下跌4.22%

2021-09-24 11:59:02来源:新浪财经

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:前海开源沪港深大消费主题混合A,代码002662)公布8月20日最新净值,下跌4.22%。

前海开源沪港深大消费主题混合A成立于2016年9月29日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。该基金成立以来收益67.90%,今年以来收益-12.60%,近一月收益-18.46%,近一年收益5.86%,近三年收益64.93%。

基金经理为范洁,田维。范洁自2020年5月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.73%;田维自2020年7月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.47%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300760迈瑞医疗9.25%11200537.66万600519贵州茅台9.20%2600534.74万002311海大集团9.04%64400525.5万00700腾讯控股8.86%10600515.09万000858五粮液8.53%16656496.17万601888中国中免7.95%15401462.18万002714牧原股份7.91%75590459.74万603259药明康德6.49%24096377.32万02313申洲国际5.61%20000326.34万600436片仔癀4.47%5800260.01万