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东方城镇消费主题混合净值下跌4.96%

2021-09-23 19:59:01来源:新浪财经

东方城镇消费主题混合型证券投资基金(简称:东方城镇消费主题混合,代码006235)公布8月20日最新净值,下跌4.96%。

东方城镇消费主题混合成立于2019年5月27日,业绩比较基准为中证城镇消费指数收益率×80%+银行活期存款利率×20%。该基金成立以来收益55.45%,今年以来收益-16.37%,近一月收益-22.12%,近一年收益1.58%。

基金经理为王然。王然自2019年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益55.45%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000661长春高新7.33%250096.75万300896爱美客7.17%120094.67万300015爱尔眼科6.97%1296692.03万688363华熙生物6.74%320088.92万600519贵州茅台6.23%40082.27万002612朗姿股份5.73%1400075.63万000858五粮液5.64%250074.47万688366昊海生科5.08%320066.98万000963华东医药4.88%1400064.41万300957贝泰妮4.12%200054.34万