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鹏华价值共赢两年持有期混合净值下跌3.15%

2021-09-23 15:58:59来源:新浪财经

鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金(简称:鹏华价值共赢两年持有期混合,代码009086)公布8月20日最新净值,下跌3.15%。

鹏华价值共赢两年持有期混合成立于2020年4月29日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率×20%。该基金成立以来收益16.36%,今年以来收益-18.54%,近一月收益-16.02%,近一年收益-5.21%。

基金经理为王宗合。王宗合自2020年3月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.36%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000858五粮液9.14%8280002.47亿600809山西汾酒8.66%5213352.34亿03690美团-W8.58%8687002.32亿300015爱尔眼科7.44%28274962.01亿00700腾讯控股6.88%3819001.86亿000596古井贡酒6.60%7435221.78亿600519贵州茅台6.30%826771.7亿002601龙佰集团4.68%36489631.26亿603605珀莱雅4.45%6106951.2亿002410广联达4.23%16752251.14亿