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招商创新增长混合C净值下跌3.27%

2021-09-23 14:57:26来源:新浪财经

招商创新增长混合型证券投资基金(简称:招商创新增长混合C,代码009361)公布8月20日最新净值,下跌3.27%。

招商创新增长混合C成立于2020年6月17日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中证全债指数收益率×30%。该基金成立以来收益8.91%,今年以来收益-2.01%,近一月收益-12.84%,近一年收益5.80%。

基金经理为李佳存。李佳存自2020年5月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.91%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代10.09%2740101.47亿02269药明生物9.52%11668621.38亿300529健帆生物9.12%15332421.32亿300122智飞生物8.87%6900001.29亿00700腾讯控股7.40%2210001.07亿603392万泰生物5.93%3324278615.84万300450先导智能5.86%14135628501.16万300677英科医疗5.30%6170247700.46万603986兆易创新4.53%3502726581.61万06969思摩尔国际4.34%17610006308.09万