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工银瑞信中证消费服务领先ETF净值下跌3.27%

2021-09-22 18:57:35来源:新浪财经

工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金(简称:工银瑞信中证消费服务领先ETF,代码516600)公布8月20日最新净值,下跌3.27%。

工银瑞信中证消费服务领先ETF成立于2021年2月9日,业绩比较基准为中证消费服务领先指数收益率。该基金成立以来收益-22.23%,近一月收益-13.32%。

基金经理为邓皓友。邓皓友自2021年1月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.23%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600276恒瑞医药4.63%139145945.77万600519贵州茅台4.53%4500925.52万000858五粮液4.26%29200869.84万601888中国中免4.08%27800834.28万603259药明康德3.92%51140800.8万601318中国平安3.82%121400780.36万600036招商银行3.68%138700751.62万300015爱尔眼科2.67%77009546.61万002230科大讯飞2.39%72400489.28万300122智飞生物2.28%24900464.96万