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汇添富文体娱乐混合净值下跌3.11%

2021-09-15 11:58:20来源:新浪财经

汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金(简称:汇添富文体娱乐混合,代码004424)公布8月17日最新净值,下跌3.11%。

汇添富文体娱乐混合成立于2018年6月21日,业绩比较基准为中证文体指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益148.61%,今年以来收益-9.65%,近一月收益-12.87%,近一年收益4.52%,近三年收益153.99%。近一年,该基金排名同类2959/3655。

基金经理为杨瑨。杨瑨自2018年5月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益148.61%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)02331李宁5.69%33725002.66亿03690美团-W4.76%8350002.23亿02020安踏体育4.61%14170002.16亿002027分众传媒4.31%214100952.01亿601888中国中免3.80%5921421.78亿000858五粮液3.53%5548891.65亿00700腾讯控股3.48%3354001.63亿600519贵州茅台3.41%775831.6亿600436片仔癀3.08%3217491.44亿01999敏华控股2.85%85764001.33亿