华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金(简称:华夏军工安全混合,代码002251)公布8月5日最新净值,上涨3.73%。
华夏军工安全混合成立于2016年3月22日,业绩比较基准为中证国防指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。该基金成立以来收益94.70%,今年以来收益11.19%,近一月收益28.09%,近一年收益32.27%,近三年收益138.31%。近一年,该基金排名同类623/3615。
基金经理为王晓李,万方方。王晓李自2016年2月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益94.7%;万方方自2020年8月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.1%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600760中航沈飞8.52%70375094.24亿603712七一二7.76%107060103.86亿300593新雷能7.66%87804083.82亿600893航发动力7.46%69890473.72亿002179中航光电7.27%45819573.62亿300034钢研高纳6.15%95147013.06亿300395菲利华6.09%62938613.03亿600862中航高科5.87%94989152.92亿688002睿创微纳5.66%28241212.82亿002414高德红外5.59%101007552.79亿