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富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合净值下跌3.28%

2021-08-30 19:58:22来源:新浪财经

富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(简称:富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合,代码501077)公布8月3日最新净值,下跌3.28%。

富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合成立于2019年6月11日,业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+中债总指数收益率×50%。该基金成立以来收益158.63%,今年以来收益8.31%,近一月收益-1.44%,近一年收益30.45%。近一年,该基金排名同类542/3604。

基金经理为李元博,俞晓斌。李元博自2019年5月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益158.63%;俞晓斌自2019年5月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益158.63%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603486科沃斯9.36%11096002.53亿002138顺络电子6.92%48271001.87亿300750宁德时代6.69%3380001.81亿002594比亚迪5.22%5618001.41亿002353杰瑞股份4.54%27476191.23亿300679电连技术3.96%37155571.07亿300408三环集团3.91%24943661.06亿688036传音控股3.53%4561879557.12万09992泡泡玛特3.32%14030008989.02万002241歌尔股份3.18%20125008601.43万