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工银丰盈回报灵活配置混合净值下跌4.67%

2021-08-28 10:59:04来源:新浪财经

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工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金(简称:工银丰盈回报灵活配置混合,代码001320)公布7月30日最新净值,下跌4.67%。

工银丰盈回报灵活配置混合成立于2015年5月22日,业绩比较基准为一年期银行定期存款收益率(税后)+4%。该基金成立以来收益130.50%,今年以来收益-3.88%,近一月收益-16.85%,近一年收益21.44%,近三年收益116.64%。近一年,该基金排名同类1190/3699。

基金经理为王君正,王鹏。王君正自2015年5月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益130.5%;王鹏自2020年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.52%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002568百润股份9.84%4350804124.12万000858五粮液9.46%1331003964.92万000799酒鬼酒9.42%1545003949.02万600809山西汾酒9.17%858003843.84万600132重庆啤酒8.07%1709003382.97万600519贵州茅台7.75%158003249.59万600600青岛啤酒7.48%2709003132.96万002304洋河股份7.36%1488003083.14万603008喜临门5.26%6674002203.09万002594比亚迪3.16%528001325.28万