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创金合信消费主题股票A净值下跌5.34%

2021-08-28 09:58:14来源:新浪财经

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创金合信消费主题股票型证券投资基金(简称:创金合信消费主题股票A,代码003190)公布7月30日最新净值,下跌5.34%。

创金合信消费主题股票A成立于2016年8月22日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益141.34%,今年以来收益-10.09%,近一月收益-15.88%,近一年收益4.87%,近三年收益146.02%。近一年,该基金排名同类1113/1582。

基金经理为陈建军。陈建军自2019年5月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益79.53%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台9.80%106002180.1万000858五粮液9.51%710512116.54万601888中国中免8.44%625821878.09万600809山西汾酒8.43%418511874.92万000568泸州老窖8.09%762521799.09万300896爱美客6.29%177451399.87万688005容百科技4.58%841011019.3万002714牧原股份3.78%138288841.07万603198迎驾贡酒3.07%154300683.55万603288海天味业3.04%52380675.44万