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易方达ESG责任投资股票发起式净值下跌3.69%

2021-08-27 19:58:04来源:新浪财经

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易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金(简称:易方达ESG责任投资股票发起式,代码007548)公布7月30日最新净值,下跌3.69%。

易方达ESG责任投资股票发起式成立于2019年9月2日,业绩比较基准为MSCI中国A股指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%。该基金成立以来收益65.25%,今年以来收益-12.94%,近一月收益-16.90%,近一年收益14.37%。近一年,该基金排名同类595/1582。

基金经理为郭杰。郭杰自2019年7月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益65.25%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台9.86%245705053.31万000858五粮液9.82%1690845036.84万00700腾讯控股9.70%1023914975.53万00388香港交易所9.67%1288004959.92万03690美团-W9.59%1843664915.17万000568泸州老窖9.09%1976494663.33万300015爱尔眼科5.62%4062332883.44万002304洋河股份5.61%1388022875.98万002507涪陵榨菜5.23%7126002683.65万000333美的集团4.54%3259002325.95万