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交银医药创新股票净值上涨3.66%

2021-08-25 10:57:18来源:新浪财经

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交银施罗德医药创新股票型证券投资基金(简称:交银医药创新股票,代码004075)公布7月29日最新净值,上涨3.66%。

交银医药创新股票成立于2017年3月23日,业绩比较基准为85%×中证医药卫生指数收益率+15%×中证综合债券指数收益率。该基金成立以来收益298.30%,今年以来收益15.20%,近一月收益-6.64%,近一年收益22.92%,近三年收益205.47%。近一年,该基金排名同类338/1581。

基金经理为楼慧源。楼慧源自2018年9月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益247.8%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300015爱尔眼科8.82%43687153.1亿603259药明康德8.61%19346403.03亿300760迈瑞医疗7.72%5655562.71亿300759康龙化成7.32%11863562.57亿603882金域医学5.80%12768162.04亿600763通策医疗5.72%4897752.01亿300347泰格医药4.01%7301241.41亿300171东富龙3.43%29647911.21亿002821凯莱英3.20%3021751.13亿300595欧普康视3.14%10655371.1亿