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承载“光荣和梦想”的“天”字辈们
每每提起富二家的“天”字辈老基,富二总是难掩自豪。先简单科普一下:
所谓富国“天字辈”老基,是指富国基金最早成立的一批以“天”字开头命名的开放式基金产品,客官可以视为“天”字一代,主要集中在2002年至2008年期间成立。
(注:2002年以前成立的基金产品基本是封闭式的,且仅有4只。后来这些产品存续期满后均转为了开放式基金,例如,富国天博是由富国4号元老基金——基金汉博转型而成~关于元老基金封转开和“天字二代”们的故事,富二以后再给客官慢慢讲~)
富二根据最新的产品情况统计了一下,目前共有10只成立10年以上的“天”字辈老基金正常运作中。其中混合型7只,债券型2只,货币型1只。
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数据来源:各基金2020年二季度报告,截至2020/6/30。混合型基金的同期指数涨跌幅指上证指数(000001.SH)的涨跌幅;债券型基金的同期指数涨跌幅指中证综合债指数,-15.56%(-16.02%),4.37%(6.18%),20.17%(-2.77%),15.39%(32.42%),73.14%(7.40%),-20.90%(-7.40%),36.72%(12.66%),-29.54%(-15.64%),39.61%(23.23%),32.49%(1.65%)。
富国天益价值混合成立于2004年6月15日,业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×95%+中债综合全价指数收益率×5%。自2004年至2020年上半年的净值增长率分别为,6.03%(-6.48%),14.84%(-6.08%),167.57%(114.49%),118.41%(149.87%),-43.83%(-62.43%),49.73%(89.15%),5.89%(-10.31%),-21.23%(-24.30%),5.91%(7.17%),6.46%(-5.05%),20.87%(46.59%),42.91%(7.32%),-12.79%(-10.72%),33.77%(20.40%),-22.04%(-23.95%),57.89%(34.20%),28.16%(1.67%)。
富国天瑞成立于2005年4月5日,业绩比较基准为:上证A股指数收益率×70%+上证国债指数收益率×25%+同业存款利率×5%。自2010年至2020年上半年净值增长率及比较基准分别为:-9.22%(-9.14%),-11.31%(-14.52%),13.01%(3.37%),8.77%(-3.80%),16.23%(36.64%),41.50%(9.74%),-8.95%(-7.45%),35.22%(4.85%),-26.41%(-16.44%),42.03%(16.85%),36.42%(-0.52%)。
富国天惠成立于2005年11月16日,业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×25%+同业存款利率×5%。自2006年至2020年上半年净值增长率及比较基准分别为:134.37%(77.12%),101.45%(98.58%),-47.34%(-49.44%),75.80%(61.80%),19.37%(-6.64%),-25.30%(-17.46%),6.27%(6.35%),18.18%(-3.13%),25.42%(34.65%),69.23%(7.47%),-15.53%(-7.91%),27.78%(13.96%),-26.96%(-17.09%),62.16%(25.02%),23.14%(1.67%)。
富国天合成立于2006年11月15日,业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×15%+同业存款利率×5%。自2007至2020上半年净值增长率及比较基准分别为: 115.92%(117.98%),-46.75%(-55.10%),71.05%(72.36%),7.24%(-8.12%),-24.71%(-20.30%),6.01%(6.65%),33.15%(-3.88%),24.34%(39.20%),71.71%(7.48%),-9.16%(-8.97%),25.29%(16.60%),-19.89%(-19.94%),46.35%(28.64%),16.69%(1.68%)。
富国天博创新主题成立于2007年4月27日,业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×15%+同业存款利率×5%。自2009年至2020年上半年的净值增长率分别为66.88%(72.36%)、6.05%(-8.12%)、-23.48%(-20.30%)、8.97%(6.65%)、-1.45%(-3.88%)、27.91%(39.20%)、69.50%(7.48%)、-27.50%(-8.97%)、32.72%(16.60%)、-31.84%(-19.94%)、75.78%(28.64%),32.49%(1.68%)。
富国天成成立于2008年5月28日,业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+中债综合全价指数收益率×45%。自2008年至2020年上半年的净值增长率分别为:-26.67%(6.28%),14.52%(-4.39%),70.42%(46.90%),-17.29%(-12.93%),7.72%(5.95%),21.98%(-2.08%),17.76%(28.35%),47.16%(7.28%),-12.37%(-6.50%),13.33%(9.87%),-23.21%(-12.52%),43.46%(19.73%),39.53%(1.63%)。
富国天丰成立于2008年10月24日,业绩比较基准为:中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数。自2008年至2020年上半年的净值增长率分别为:4.20%(3.36%),7.23%(-0.32%),16.27%(2.05%),-0.32%(5.33%),7.86%(3.60%),-2.25%(-0.47%),13.09%(10.34%),18.53%(8.15%),-0.04%(1.85%),-2.09% (0.24%),-1.67%(8.22%),14.73%(4.59%),1.59%(2.35%)。
富国天利成立于2003年12月02日,业绩比较基准为:中债总指数。自2004年至2020年上半年的净值增长率分别为:-2.63%(-2.42%),11.57%(10.26%),27.56%(2.89%),38.70%(-1.80%),3.56%(14.89%),8.94%(-1.24%),7.99%(1.92%),-3.45%(5.72%),9.74%(2.51%),-1.54%(-2.10%),15.80%(11.23%),11.18%(8.03%),2.91%(1.30%),0.88%(-1.19%),7.45%(9.63%),7.09%(4.36%),1.99%(2.66%)。
富国产业驱动成立于2018年11月14日,业绩比较基准为:沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。自2019年至2020年上半年的净值增长率分别为:44.34%(22.93%),63.08%(7.88%)。
上述基金历年业绩数据来源于各基金定期报告,基金历史业绩不预示未来。
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