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广发恒生中型股指数(LOF)C净值下跌5.31%

2021-08-16 11:57:25来源:新浪财经

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广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)(简称:广发恒生中型股指数(LOF)C,代码004996)公布7月27日最新净值,下跌5.31%。

广发恒生中型股指数(LOF)C成立于2017年9月21日,业绩比较基准为人民币计价的恒生综合中型股指数收益率×95%+人民币活期存款收益率(税后)×5%。该基金成立以来收益-2.01%,今年以来收益-6.84%,近一月收益-14.00%,近一年收益4.53%,近三年收益4.39%。近一年,该基金排名同类1204/1579。

基金经理为刘杰。刘杰自2018年8月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.22%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)01801信达生物2.96%16500124.32万02333长城汽车1.94%3900081.45万00868信义玻璃1.76%2800073.74万00853微创医疗1.66%1200069.55万00268金蝶国际1.62%3100067.97万06690海尔智家1.58%2940066.3万02899紫金矿业1.49%7224162.76万00586海螺创业1.43%2200059.86万02359药明康德1.39%386058.23万00087太古股份公司B0.87%5000036.32万