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工银沪深300ETF联接A净值下跌3.25%

2021-08-16 10:58:18来源:新浪财经

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工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:工银沪深300ETF联接A,代码005102)公布7月27日最新净值,下跌3.25%。

工银沪深300ETF联接A成立于2019年8月21日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益19.79%,今年以来收益-7.08%,近一月收益-8.15%,近一年收益4.56%。近一年,该基金排名同类1202/1579。

基金经理为刘伟琳。刘伟琳自2019年7月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.79%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600010包钢股份0.00%200312601225陕西煤业0.00%1001106601901方正证券0.00%2001740601288农业银行0.00%100340601988中国银行0.00%100335601899紫金矿业0.00%100962600900长江电力0.00%1002144600029南方航空0.00%2001374600011华能国际0.00%100441601990南京证券0.00%1001014