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鹏华沪深300指数(LOF)C净值下跌3.29%

2021-08-11 18:58:13来源:新浪财经

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鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)(简称:鹏华沪深300指数(LOF)C,代码006939)公布7月27日最新净值,下跌3.29%。

鹏华沪深300指数(LOF)C成立于2019年1月22日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。该基金成立以来收益76.50%,今年以来收益-4.80%,近一月收益-7.69%,近一年收益13.00%。近一年,该基金排名同类766/1579。

基金经理为张羽翔。张羽翔自2019年1月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益76.5%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台5.65%162473341.52万601318中国平安3.08%2828851818.38万600036招商银行2.96%3231551751.18万000858五粮液2.54%504971504.26万601012隆基股份1.70%1129881003.79万000333美的集团1.55%128736918.79万600276恒瑞医药1.34%116898794.56万002415海康威视1.33%121886786.16万601166兴业银行1.32%379652780.18万601888中国中免1.29%25434763.27万