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中欧责任投资混合C净值下跌4.34%

2021-08-09 18:59:10来源:新浪财经

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中欧责任投资混合型证券投资基金(简称:中欧责任投资混合C,代码009873)公布7月27日最新净值,下跌4.34%。

中欧责任投资混合C成立于2020年9月10日,业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益13.20%,今年以来收益1.29%,近一月收益-7.71%。

基金经理为王培。王培自2020年8月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.2%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002415海康威视5.34%65805444.24亿300413芒果超媒5.33%61675934.23亿600763通策医疗5.09%9836234.04亿00700腾讯控股5.02%8211003.99亿02020安踏体育4.68%24460003.72亿600900长江电力4.06%156063783.22亿002821凯莱英4.04%8608503.21亿002460赣锋锂业3.68%24168602.93亿002791坚朗五金3.15%12883392.5亿02382舜宇光学科技3.03%11773002.4亿