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国金沪深300指数增强净值下跌3.27%

2021-08-07 19:58:06来源:新浪财经

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国金沪深300指数增强证券投资基金(简称:国金沪深300指数增强,代码167601)公布7月27日最新净值,下跌3.27%。

国金沪深300指数增强成立于2013年7月26日,业绩比较基准为95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益96.57%,今年以来收益-8.24%,近一月收益-9.21%,近一年收益6.04%,近三年收益21.78%。近一年,该基金排名同类1135/1579。

基金经理为宫雪。宫雪自2013年6月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益96.57%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台5.48%641131.83万000858五粮液4.09%330998.57万601888中国中免3.48%279083.73万603288海天味业3.04%567673.19万002812恩捷股份2.43%250058.53万603501韦尔股份2.27%170054.74万002271东方雨虹2.11%920050.89万600809山西汾酒1.86%100044.8万601318中国平安1.65%617239.67万600036招商银行1.60%711238.54万