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华夏MSCI中国A股国际通ETF净值下跌3.33%

2021-08-07 12:57:25来源:新浪财经

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华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏MSCI中国A股国际通ETF,代码512990)公布7月27日最新净值,下跌3.33%。

华夏MSCI中国A股国际通ETF成立于2015年2月12日,业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数收益率。该基金成立以来收益74.66%,今年以来收益-1.31%,近一月收益-7.05%,近一年收益15.94%,近三年收益68.74%。近一年,该基金排名同类588/1579。

基金经理为荣膺。荣膺自2016年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益76.46%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台5.62%197224056.22万300750宁德时代2.70%365001952.02万000858五粮液2.51%608291812.04万600036招商银行2.43%3233521752.24万601318中国平安1.51%1697401091.09万601888中国中免1.27%30536916.39万300760迈瑞医疗1.26%19000912.1万601012隆基股份1.02%82796735.56万600900长江电力1.02%356346735.5万002594比亚迪0.99%28490715.1万