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添富中证800ETF净值下跌3.14%

2021-08-07 11:58:08来源:新浪财经

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中证800交易型开放式指数证券投资基金(简称:添富中证800ETF,代码515800)公布7月27日最新净值,下跌3.14%。

添富中证800ETF成立于2019年10月8日,业绩比较基准为中证800指数收益率。该基金成立以来收益25.63%,今年以来收益-3.70%,近一月收益-6.74%,近一年收益8.72%。近一年,该基金排名同类983/1579。

基金经理为过蓓蓓,乐无穹。过蓓蓓自2019年7月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.63%;乐无穹自2019年7月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.63%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台4.43%473039728.81万601318中国平安2.38%8135565229.54万600036招商银行2.29%9305005042.38万000858五粮液1.98%1458704345.32万601012隆基股份1.31%3251802888.9万000333美的集团1.20%3703612643.27万600276恒瑞医药1.04%3361422284.76万002415海康威视1.03%3508002262.66万601166兴业银行1.02%10923002244.68万601888中国中免1.00%732842199.25万