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嘉实基础产业优选股票A净值下跌4.11%

2021-08-03 19:58:57来源:新浪财经

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嘉实基础产业优选股票型证券投资基金(简称:嘉实基础产业优选股票A,代码009126)公布7月26日最新净值,下跌4.11%。

嘉实基础产业优选股票A成立于2020年4月15日,业绩比较基准为中证全指资本品指数收益率×30%+中证全指运输指数收益率×30%+中证全指原材料指数收益率×20%+恒生指数收益率×5%+中债综合财富指数收益率×15%。该基金成立以来收益29.23%,今年以来收益4.39%,近一月收益-7.60%,近一年收益19.66%。近一年,该基金排名同类607/1575。

基金经理为肖觅。肖觅自2020年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.23%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)03690美团-W10.53%880002346.07万00700腾讯控股9.38%430002089.52万603885吉祥航空9.24%13486132057.98万002120韵达股份8.68%14298071934.53万00581中国东方集团5.87%62600001307.41万601155新城控股5.83%3120001297.92万601021春秋航空5.70%2231851269.92万600886国投电力3.74%867061833.25万00670中国东方航空股份3.46%2814000770.34万600803新奥股份3.09%419900688.26万