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华安新兴消费混合A净值下跌5.92%

2021-08-03 10:57:26来源:新浪财经

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华安新兴消费混合型证券投资基金(简称:华安新兴消费混合A,代码010554)公布7月26日最新净值,下跌5.92%。

华安新兴消费混合A成立于2020年12月11日,业绩比较基准为中证800指数收益率×65%+恒生指数收益率(经汇率调整)×15%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益-10.82%,今年以来收益-12.85%,近一月收益-12.26%。

基金经理为陈媛。陈媛自2020年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.82%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601888中国中免5.84%12848003.86亿02020安踏体育5.79%25160003.83亿00700腾讯控股5.37%7303003.55亿03690美团-W3.90%9674002.58亿603345安井食品3.47%9027722.29亿300896爱美客2.87%2406601.9亿600809山西汾酒2.83%4178981.87亿300957贝泰妮2.57%6256861.7亿000858五粮液2.52%5590431.67亿688363华熙生物2.46%5842941.62亿