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国泰国证医药卫生行业指数净值下跌4.61%

2021-08-02 17:58:06来源:新浪财经

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国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(简称:国泰国证医药卫生行业指数,代码160219)公布7月26日最新净值,下跌4.61%。

国泰国证医药卫生行业指数成立于2021年1月1日,业绩比较基准为国证医药卫生行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益158.15%,今年以来收益-2.60%,近一月收益-9.61%,近一年收益3.46%,近三年收益64.75%。近一年,该基金排名同类1321/1575。

基金经理为梁杏。梁杏自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.5%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603259药明康德9.33%7318331.15亿600276恒瑞医药7.44%13454449144.98万300760迈瑞医疗6.17%1579237581.09万300015爱尔眼科4.90%8473086014.19万300122智飞生物4.01%2637974925.88万000661长春高新3.60%1143234424.3万600436片仔癀3.56%974614369.18万300347泰格医药3.07%1954273777.6万300142沃森生物2.89%5759913553.86万600763通策医疗2.76%824753389.72万