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汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)净值下跌3.34%

2021-08-02 13:57:22来源:新浪财经

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汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(简称:汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF),代码501188)公布7月26日最新净值,下跌3.34%。

汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)成立于2018年7月5日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%。该基金成立以来收益17.97%,今年以来收益-2.20%,近一月收益-5.77%,近一年收益1.35%,近三年收益17.81%。近一年,该基金排名同类3413/3578。

基金经理为刘伟林,何旻,杨瑨,刘江。刘伟林自2018年6月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.97%;何旻自2018年7月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.97%;杨瑨自2018年7月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.97%;刘江自2018年7月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.97%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000568泸州老窖3.31%25541856.03亿603259药明康德2.69%31305844.9亿300413芒果超媒2.67%71002304.87亿000858五粮液1.92%11729933.49亿601888中国中免1.68%10218533.07亿603501韦尔股份1.64%9253002.98亿600519贵州茅台1.63%1443582.97亿000661长春高新1.36%6413582.48亿000963华东医药1.22%48356652.22亿688180君实生物0.79%18018011.45亿