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工银瑞信沪深300ETF净值下跌3.16%

2021-08-02 12:58:59来源:新浪财经

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工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金(简称:工银瑞信沪深300ETF,代码510350)公布7月26日最新净值,下跌3.16%。

工银瑞信沪深300ETF成立于2019年5月20日,业绩比较基准为沪深300指数收益率。该基金成立以来收益31.80%,今年以来收益-4.01%,近一月收益-5.21%,近一年收益10.82%。近一年,该基金排名同类1067/1575。

基金经理为刘伟琳。刘伟琳自2019年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.8%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台5.97%975602.01亿601318中国平安3.21%16795881.08亿600036招商银行3.10%19189881.04亿000858五粮液2.67%3011288970.3万601012隆基股份1.77%6708845960.13万000333美的集团1.62%7644835456.12万600276恒瑞医药1.41%6944864720.42万002415海康威视1.39%7244854672.93万601166兴业银行1.38%22553504634.74万601888中国中免1.35%1514244544.23万