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广发中证100ETF净值下跌3.78%

2021-08-02 11:57:32来源:新浪财经

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广发中证100交易型开放式指数证券投资基金(简称:广发中证100ETF,代码512910)公布7月26日最新净值,下跌3.78%。

广发中证100ETF成立于2019年5月27日,业绩比较基准为中证100指数收益率。该基金成立以来收益38.19%,今年以来收益-8.10%,近一月收益-8.19%,近一年收益12.03%。近一年,该基金排名同类1000/1575。

基金经理为罗国庆。罗国庆自2019年4月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.19%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台9.12%264005429.69万601318中国平安4.91%4547942923.42万600036招商银行4.73%5198112816.86万000858五粮液4.08%815002427.8万601012隆基股份2.70%1811801609.6万000333美的集团2.48%2071291478.28万600276恒瑞医药2.15%1879881277.75万002415海康威视2.13%1960811264.72万601166兴业银行2.11%6106001254.78万601888中国中免2.07%411271234.22万