“锂大爷”再次上演逼空行情，A股的“锂”想能飞多远？
投资研报
能源变革+转型大时代、大趋势！锂迎来一轮空前超级大周期！4条主线掘金受益股（名单）
【主力资金】五大机构顶着问询函爆买3个亿！第三代半导体4条主线核心受益股曝光（名单）
【硬核研报】供需错配格局下，氨纶周期景气大幅反转！高氨纶产品需求持续放量，高开工与低库存并存背景下，三大龙头企业业绩爆发在即（名单）
【超级大单】“左磷右锂，yyds”！分析师火线上调产业链8只个股目标价（名单）
新能源已经成为公募基金布局的最大风口。刚刚披露完毕的2021年基金二季报显示，截至二季度，在公募基金前五十大重仓股中，新能源概念股高达11只。其中，宁德时代晋升为公募基金第二大重仓股，持有市值高达1237亿元，距离贵州茅台仅一步之遥。
有人春风得意，就有人失意落寞。过去几年来股价乏力的中国平安、格力电器、保利地产等，被基金大举减仓，均跌出基金前五十大重仓股名单。
1129只基金重仓持有宁德时代
天相投顾统计数据显示，截至2021年二季度，基金前五十大重仓股主要分布在消费品及服务、医药和信息技术三个行业。其中，消费品及服务行业有15家公司，包括白酒板块的贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份和山西汾酒，主打鸡尾酒的百润股份；家电板块的美的集团和海尔智家；乳制品龙头伊利股份和免税龙头中国中免。
基金重仓的信息技术行业公司有11家，包括立讯精密、海康威视、紫光国微、北方华创、卓胜微等；医药行业公司有9家，包括医疗器械龙头迈瑞医疗，医疗服务领域的龙头爱尔眼科和通策医疗，CXO（医药外包）领域的药明康德（维权）、泰格医药、康龙化成、凯莱英，以及疫苗龙头智飞生物等。
除了上述公司，基金前五十大重仓股还包括建材防水龙头东方雨虹、化工行业龙头万华化学、互联网金融龙头东方财富，以及招商银行、宁波银行、平安银行、万科a等传统白马股。
从基金重仓股的持仓市值情况看，贵州茅台依然牢牢占据公募第一大重仓股的位置。数据显示，截至二季度，共有1333只基金重仓持有贵州茅台，持仓市值高达1302亿元。五粮液则被1000只基金重仓持有，持仓市值为1085亿元。
备受瞩目的是，过去几年来持续飙涨的宁德时代，今年二季度市值突破万亿元大关。从基金季报可以发现，公募基金是宁德时代股价大涨的重要推动力量。截至二季度，共有1129只基金重仓持有宁德时代，持仓市值高达1237亿元。宁德时代一举超越了五粮液，成为公募基金第二大重仓股。
新能源和半导体成为基金新欢
今年二季度，市场延续了结构性行情，新能源板块飙涨，银行、地产等传统行业跌跌不休。在业内人士看来，通过观察公募基金重仓股的变动情况，可以窥探时代的变迁。
公募基金重仓股变动情况显示，在基金前五十大重仓股中，多年来始终被基金重仓的格力电器、中国平安、保利地产等，二季度被挤出了前五十名。数据显示，截至二季度，仅有154只基金重仓持有格力电器，持仓市值为29.4亿元。公募基金第五十大重仓股是通威股份，持仓市值为125亿元。
与格力电器相同遭遇的还有中国平安。截至二季度，共有334只基金持有中国平安，持仓市值只有80亿元。数据显示，在两年前的2019年二季度，中国平安还是公募基金的第一大重仓股，被989只基金重仓持有，持仓市值为416亿元。当时基金重仓持有贵州茅台的总市值为387亿元。短短两年时间，冰火两重天。
新能源和半导体成为公募基金的新欢。数据显示，在基金前五十大重仓股中，新能源概念股多达11只，半导体标的也有7只。其中，新能源标的除了宁德时代，还有整车龙头比亚迪，光伏龙头隆基股份和通威股份，上游原材料领域有赣锋锂业和华友钴业，电池环节有亿纬锂能、恩捷股份、天赐材料等。基金持有的半导体概念股包括韦尔股份、卓胜微、圣邦股份、紫光国微、兆易创新等。
沪上某基金分析人士表示，公募基金重仓股的变动情况，从某种程度上可以反映经济和社会发展的变化，因为资金总是倾向于流向更有前景、回报更高的行业。
牛市来了？如何快速上车，金牌投顾服务免费送>>
