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易方达中证军工指数(LOF)A净值上涨3.92%

2021-07-23 16:58:07来源:新浪财经

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易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)(简称:易方达中证军工指数(LOF)A,代码502003)公布7月16日最新净值,上涨3.92%。

易方达中证军工指数(LOF)A成立于2015年7月8日,业绩比较基准为95%×中证军工指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益-9.86%,今年以来收益-6.56%,近一月收益7.15%,近一年收益29.87%,近三年收益83.70%。近一年,该基金排名同类370/1561。

基金经理为张湛。张湛自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.03%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600893航发动力7.32%10160054631.97万601989中国重工5.62%86904933554.41万002179中航光电5.60%5245143545.71万000768中航西飞5.06%13190093199.92万600760中航沈飞4.11%4003002598.35万000547航天发展3.57%12238242261.63万002414高德红外3.43%6067432172.75万000733振华科技2.96%3434001874.96万002013中航机电2.85%18507931802.67万002465海格通信2.81%17566631777.74万