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易方达港股通红利混合净值下跌3.94%

2021-07-16 15:57:48来源:新浪财经

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易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金(简称:易方达港股通红利混合,代码005583)公布7月8日最新净值,下跌3.94%。

易方达港股通红利混合成立于2018年3月7日,业绩比较基准为恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率70%+人民币活期存款利率(税后)30%。该基金成立以来收益24.55%,今年以来收益-0.57%,近一月收益-1.59%,近一年收益13.75%,近三年收益42.78%。

基金经理为杨添琦。杨添琦自2020年10月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.55%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股9.42%3326001.71亿01995永升生活服务7.83%86200001.43亿06098碧桂园服务7.27%19860001.32亿02020安踏体育7.16%12170001.3亿00968信义光能5.85%98520001.06亿03690美团-W5.31%3837009670.49万06865福莱特玻璃5.18%47360009426.53万00388香港交易所4.12%1940007499.76万00291华润啤酒3.91%13820007119.2万06186中国飞鹤3.66%35860006667.79万