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平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(简称:平安恒生中国企业ETF,代码159960)公布7月8日最新净值,下跌3.04%。
平安恒生中国企业ETF成立于2018年9月21日,业绩比较基准为恒生中国企业指数(经汇率调整)收益率。该基金成立以来收益-3.29%,今年以来收益-4.84%,近一月收益-5.95%,近一年收益-9.55%。
基金经理为钱晶。钱晶自2018年11月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.15%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股10.38%1222086300.55万00939建设银行9.44%103691315731.51万02318中国平安7.36%5710164466.57万01810小米集团-W5.63%15692003415.11万01398工商银行5.49%70710743334.79万03690美团-W5.41%1303003283.99万00941中国移动4.18%5885032534.21万03988中国银行3.14%76140251904.83万03968招商银行3.09%3740101876.09万00883中国海洋石油1.94%17110081175.69万