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银华港股通精选股票发起式净值下跌3.35%

2021-07-10 08:58:21来源:新浪财经

银华港股通精选股票型发起式证券投资基金(简称:银华港股通精选股票发起式,代码009017)公布7月6日最新净值,下跌3.35%。

银华港股通精选股票发起式成立于2020年4月1日,业绩比较基准为恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)×85%+银行人民币活期存款利率(税后)×15%。该基金成立以来收益49.36%,今年以来收益8.34%,近一月收益-2.60%,近一年收益12.56%。近一年,该基金排名同类1017/1556。

基金经理为李晓星,张萍,程桯。李晓星自2020年3月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益49.36%;张萍自2020年3月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益49.36%;程桯自2020年3月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益49.36%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股8.12%231001190.94万02269药明生物6.26%111500917.4万06186中国飞鹤6.05%477000886.93万01951锦欣生殖5.92%614000867.67万03347泰格医药5.25%59300770.33万00839中教控股5.11%641000748.71万03888金山软件4.97%167000728.31万00981中芯国际4.80%337000703.52万01772赣锋锂业4.65%85000681.76万00667中国东方教育4.52%462500662.18万