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工银聚焦30股票净值下跌3.15%

2021-07-06 10:59:07来源:新浪财经

工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金(简称:工银聚焦30股票,代码001496)公布7月2日最新净值,下跌3.15%。

工银聚焦30股票成立于2015年6月25日,业绩比较基准为80%×中证800指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率。该基金成立以来收益78.10%,今年以来收益14.02%,近一月收益3.31%,近一年收益67.39%,近三年收益174.42%。近一年,该基金排名同类65/1556。

基金经理为王筱苓,胡志利。王筱苓自2018年1月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益131%;胡志利自2019年11月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益134.03%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300347泰格医药5.33%1379002070.02万000858五粮液4.90%710001902.66万002415海康威视4.70%3267001826.25万603259药明康德4.32%1196401677.35万002568百润股份4.19%1492001626.28万002027分众传媒3.50%14659001360.36万600399抚顺特钢3.18%9420001234.02万688202美迪西3.06%385801189.73万603456九洲药业2.92%2963111132.8万603027千禾味业2.48%260052962.19万