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东方新思路灵活配置混合C净值下跌3.79%

2021-07-06 10:57:30来源:新浪财经

东方新思路灵活配置混合型证券投资基金(简称:东方新思路灵活配置混合C,代码001385)公布7月2日最新净值,下跌3.79%。

东方新思路灵活配置混合C成立于2015年6月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%。该基金成立以来收益74.81%,今年以来收益-0.83%,近一月收益-6.70%,近一年收益64.03%,近三年收益121.56%。近一年,该基金排名同类150/3603。

基金经理为王然,曲华锋。王然自2015年5月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益74.81%;曲华锋自2020年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益97.66%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台8.52%170003415.3万000858五粮液8.36%1250003349.75万600036招商银行8.04%6300003219.3万000568泸州老窖7.86%1400003150.28万000661长春高新6.78%600002716.38万600809山西汾酒5.81%700002329.6万000333美的集团5.75%2800002302.44万601888中国中免5.73%750002295.6万300015爱尔眼科4.73%3200001896万603288海天味业4.39%1100001757.8万