工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金(简称:工银新焦点灵活配置混合C,代码001998)公布7月2日最新净值,下跌3.28%。
工银新焦点灵活配置混合C成立于2016年10月10日,业绩比较基准为45%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)+40%×中证800指数收益率+15%×恒生指数收益率(经汇率调整)。该基金成立以来收益156.94%,今年以来收益9.66%,近一月收益0.76%,近一年收益55.53%,近三年收益154.90%。近一年,该基金排名同类272/3603。
基金经理为李昱。李昱自2018年1月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益128.8%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000858五粮液9.03%783452099.49万600519贵州茅台8.99%104002089.36万002142宁波银行7.06%4223001641.9万00700腾讯控股7.03%317001634.33万300750宁德时代6.93%500211611.53万002430杭氧股份6.53%5084001518.59万603259药明康德6.51%1080201514.44万000661长春高新5.41%278001258.59万600276恒瑞医药5.21%1315201211.17万300601康泰生物4.79%813001113.65万