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易方达大健康主题混合净值下跌4.49%

2021-07-06 08:59:31来源:新浪财经

易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:易方达大健康主题混合,代码001898)公布7月2日最新净值,下跌4.49%。

易方达大健康主题混合成立于2017年9月27日,业绩比较基准为65%×中证800指数收益率+35%×一年期人民币定期存款利率(税后)。该基金成立以来收益138.30%,今年以来收益1.32%,近一月收益-1.61%,近一年收益32.98%,近三年收益126.31%。近一年,该基金排名同类1231/3603。

基金经理为杨桢霄。杨桢霄自2017年8月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益138.3%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台8.62%334356717.09万000661长春高新8.24%1419246425.33万600276恒瑞医药8.21%6954006403.94万300015爱尔眼科7.89%10379926150.1万000333美的集团7.37%6984855743.64万603259药明康德7.11%3955005544.91万000858五粮液5.63%1637104387.1万000568泸州老窖4.71%1630263668.41万000596古井贡酒4.66%1729633635.16万300122智飞生物2.82%1273002195.8万