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国投瑞银创新医疗混合净值下跌5.67%

2021-07-05 12:58:58来源:新浪财经

国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银创新医疗混合,代码005520)公布7月2日最新净值,下跌5.67%。

国投瑞银创新医疗混合成立于2018年3月28日,业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。该基金成立以来收益70.59%,今年以来收益3.51%,近一月收益-0.41%,近一年收益3.90%,近三年收益75.88%。近一年,该基金排名同类3433/3603。

基金经理为汤海波,吴默村。汤海波自2018年2月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益70.59%;吴默村自2021年1月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002821凯莱英7.56%15700453.53万000661长春高新6.04%8000362.18万300760迈瑞医疗5.72%8600343.23万603259药明康德5.23%22400314.05万600276恒瑞医药4.25%27700255.09万300529健帆生物4.22%33300253.08万300685艾德生物4.01%33700240.42万300347泰格医药3.85%15400231.17万300601康泰生物3.54%15500212.32万300725药石科技3.37%13100202.32万