汇安价值蓝筹混合型证券投资基金(简称:汇安价值蓝筹混合C,代码009751)公布7月2日最新净值,下跌3.20%。
汇安价值蓝筹混合C成立于2020年7月30日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益23.18%,今年以来收益9.50%,近一月收益3.21%。
基金经理为陆丰。陆丰自2021年6月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.97%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601318中国平安4.20%33100260.5万600519贵州茅台3.56%1100220.99万000858五粮液3.11%7200192.95万002142宁波银行2.26%36100140.36万000651格力电器2.06%20400127.91万600016民生银行1.89%232600117.46万601012隆基股份1.77%12500110万000568泸州老窖1.70%4700105.76万600887伊利股份1.70%26300105.28万601888中国中免1.58%320097.95万