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申万菱信中证申万医药生物指数净值下跌4.20%

2021-07-03 12:59:01来源:新浪财经

申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金(简称:申万菱信中证申万医药生物指数,代码163118)公布7月2日最新净值,下跌4.20%。

申万菱信中证申万医药生物指数成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×中证申万医药生物指数收益率+5%×银行同业存款利率。该基金成立以来收益90.57%,今年以来收益9.18%,近一月收益-1.10%,近一年收益31.15%,近三年收益77.12%。近一年,该基金排名同类485/1556。

基金经理为龚丽丽,王赟杰。龚丽丽自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.19%;王赟杰自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.19%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600276恒瑞医药9.28%2996322759.31万300760迈瑞医疗6.50%484061931.93万603259药明康德6.01%1275041787.61万000661长春高新4.29%282041276.88万300122智飞生物3.69%636581098.04万300015爱尔眼科3.27%164150972.59万600436片仔癀2.90%30075863.03万300347泰格医药2.64%52230784.02万300142沃森生物2.34%153695694.55万000538云南白药2.06%50820612.43万