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华富中证100指数净值下跌3.12%

2021-07-03 11:58:09来源:新浪财经

华富中证100指数证券投资基金(简称:华富中证100指数,代码410008)公布7月2日最新净值,下跌3.12%。

华富中证100指数成立于2009年12月30日,业绩比较基准为中证100指数收益率×95%+一年期银行定期存款收益率(税后)×5%。该基金成立以来收益126.98%,今年以来收益0.89%,近一月收益-2.59%,近一年收益29.91%,近三年收益91.82%。近一年,该基金排名同类546/1556。

基金经理为郜哲,李孝华。郜哲自2018年2月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益62.77%;李孝华自2021年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.09%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台7.17%94921906.94万601318中国平安6.02%2037281603.34万600036招商银行4.80%2497461276.2万000858五粮液3.68%36510978.39万000333美的集团2.86%92473760.41万600276恒瑞医药2.60%75259693.06万601166兴业银行2.48%273511658.89万000651格力电器2.13%90544567.71万601888中国中免2.12%18400563.19万600887伊利股份1.72%114391457.91万